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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 746.00 | 931.00 | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 279.00 | 748.00 | 230 531.00 | 231 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
BZ Autres créances | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CF Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 008.00 | | 108 008.00 | 108 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 288.00 | 748.00 | 338 540.00 | 339 288.00 |
CU Autres participations | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | -30 370.00 | | | -30 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 911.00 | 21 189.00 | | 87 911.00 |
DK Provisions réglementées | 1 740.00 | 420.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 262 340.00 | 223 609.00 | | 262 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 9 798.00 | | 8 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 455.00 | 20 837.00 | | 32 455.00 |
EA Autres dettes | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 199.00 | 43 492.00 | | 76 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 540.00 | 267 101.00 | | 338 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 119.00 | | 344 119.00 | 344 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 119.00 | | 344 119.00 | 344 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320.00 | 420.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320.00 | 420.00 | | 13 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 320.00 | -420.00 | | -13 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 386.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 638.00 | 179 756.00 | | 448 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 726.00 | 158 567.00 | | 360 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 911.00 | 21 189.00 | | 87 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 280.00 | | 21 000.00 | 210 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 18 000.00 | 1 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 600.00 | | 3 000.00 | 208 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 560.00 | | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 560.00 | | 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420.00 | 1 320.00 | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 1 320.00 | | 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
UX Autres créances clients | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VW T.V.A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |