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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 981.00 | 87 844.00 | 59 137.00 | 146 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 525.00 | 89 992.00 | 76 533.00 | 166 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | 874.00 | 175.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
084 Disponibilités | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 925.00 | 874.00 | 130 051.00 | 130 925.00 |
110 Total général Actif | 297 450.00 | 90 866.00 | 206 585.00 | 297 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 032.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 633.00 | 181 757.00 | | 117 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 732.00 | 127 617.00 | | 126 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 291.00 | 1 227.00 | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 157.00 | 310 601.00 | | 250 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 516.00 | 124 693.00 | | 75 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -572.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 87 599.00 | 86 693.00 | | 87 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 5 389.00 | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 911.00 | 36 100.00 | | 42 911.00 |
252 Charges sociales | 21 096.00 | 24 245.00 | | 21 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 342.00 | 18 351.00 | | 23 342.00 |
256 Dotations aux provisions | | 274.00 | | |
262 Autres charges | 147.00 | 67.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 331.00 | 295 238.00 | | 255 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 174.00 | 15 363.00 | | -5 174.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | 12 700.00 | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 668.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 896.00 | 10 132.00 | | 14 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 702.00 | 17 263.00 | | 15 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 076.00 | | | 146 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 786.00 | | | 29 786.00 |