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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 371.00 | 103 354.00 | 57 017.00 | 160 371.00 |
040 Immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 915.00 | 105 502.00 | 75 413.00 | 180 915.00 |
060 Stock marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | 874.00 | 1 937.00 | 2 811.00 |
072 Créances – Autres | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
084 Disponibilités | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 243.00 | 874.00 | 123 369.00 | 124 243.00 |
110 Total général Actif | 305 158.00 | 106 375.00 | 198 782.00 | 305 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 592.00 | 117 633.00 | | 144 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 705.00 | 126 732.00 | | 140 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 1 291.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 508.00 | 250 157.00 | | 291 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 292.00 | 75 516.00 | | 105 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -616.00 | 800.00 | | -616.00 |
242 Autres charges externes. | 82 390.00 | 87 599.00 | | 82 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | 3 919.00 | | 6 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 733.00 | 42 911.00 | | 42 733.00 |
252 Charges sociales | 18 740.00 | 21 096.00 | | 18 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 358.00 | 23 342.00 | | 22 358.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 147.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 893.00 | 255 331.00 | | 277 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 614.00 | -5 174.00 | | 13 614.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 34.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 37 500.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 657.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 646.00 | 14 896.00 | | 7 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 896.00 | 15 702.00 | | 5 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 446.00 | | | -7 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 036.00 | | | 32 036.00 |