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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 816.00 | | 111 816.00 | 111 816.00 |
AP Constructions | 865 234.00 | 187 773.00 | 677 461.00 | 865 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 922.00 | 93 949.00 | 132 974.00 | 226 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 521.00 | 281 722.00 | 922 799.00 | 1 204 521.00 |
BN En cours de production de biens | 1 906 986.00 | | 1 906 986.00 | 1 906 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
BZ Autres créances | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
CF Disponibilités | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 100.00 | | 2 127 100.00 | 2 127 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 620.00 | 281 722.00 | 3 049 899.00 | 3 331 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 637.00 | -1 336 383.00 | | -1 328 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 469.00 | 7 746.00 | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 270 055.00 | -1 290 524.00 | | -1 270 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169 828.00 | 4 034 587.00 | | 4 169 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 54 524.00 | | 55 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 43 505.00 | | 13 091.00 |
EA Autres dettes | 81 052.00 | 18 922.00 | | 81 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 954.00 | 4 151 538.00 | | 4 319 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 899.00 | 2 861 013.00 | | 3 049 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 169 828.00 | | | 4 169 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 833.00 | | 220 833.00 | 220 833.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
FM Production stockée | | | 90 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -81.00 | 562.00 | | -81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -81.00 | 562.00 | | -81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 556.00 | -562.00 | | 15 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 135.00 | 227 711.00 | | 237 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 666.00 | 219 965.00 | | 216 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 469.00 | 7 746.00 | | 20 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 521.00 | | | 1 204 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 972.00 | | | 1 203 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 365.00 | 43 427.00 | | 226 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 365.00 | 43 427.00 | | 226 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 357.00 | | 43 427.00 | 55 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 357.00 | | 43 427.00 | 55 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 357.00 | | 43 427.00 | 55 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
VB T. V. A. | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
VI Groupe et associés | 4 167 828.00 | 4 167 828.00 | | 4 167 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 146.00 | 200 597.00 | 549.00 | 201 146.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 954.00 | 4 317 954.00 | 2 000.00 | 4 319 954.00 |