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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 816.00 | | 111 816.00 | 111 816.00 |
AP Constructions | 865 234.00 | 264 316.00 | 600 918.00 | 865 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 922.00 | 135 756.00 | 91 166.00 | 226 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 972.00 | 400 072.00 | 803 900.00 | 1 203 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 656 091.00 | | 1 656 091.00 | 1 656 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BZ Autres créances | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
CF Disponibilités | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 094.00 | | 1 777 094.00 | 1 777 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 066.00 | 400 072.00 | 2 580 994.00 | 2 981 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 311.00 | -1 400 273.00 | | -1 549 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 981.00 | -149 037.00 | | -36 981.00 |
DL TOTAL (I) | -1 548 180.00 | -1 511 199.00 | | -1 548 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063 485.00 | 4 053 485.00 | | 4 063 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 225.00 | 45 171.00 | | 56 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 174.00 | 4 107 907.00 | | 4 129 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 994.00 | 2 596 708.00 | | 2 580 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 063 485.00 | | | 4 063 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 236.00 | 67 011.00 | | 74 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 217.00 | 216 049.00 | | 111 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 981.00 | -149 037.00 | | -36 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 972.00 | | | 1 203 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 972.00 | | | 1 203 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 645.00 | 43 427.00 | | 356 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 645.00 | 43 427.00 | | 356 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 062 585.00 | 4 062 585.00 | | 4 062 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 174.00 | 4 128 274.00 | 900.00 | 4 129 174.00 |