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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
AP Constructions | 48 513.00 | 8 891.00 | 39 622.00 | 48 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 12 160.00 | 954.00 | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 812.00 | 51 381.00 | 33 430.00 | 89 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 094.00 | 74 047.00 | 201 046.00 | 275 094.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BZ Autres créances | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
CF Disponibilités | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 982.00 | 74 047.00 | 350 935.00 | 424 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 632.00 | 107 183.00 | | 124 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | 70 449.00 | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 181 991.00 | 186 017.00 | | 181 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 169.00 | 44 269.00 | | 49 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 379.00 | 33 100.00 | | 45 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 9 481.00 | | 26 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 104.00 | 52 932.00 | | 42 104.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 17 395.00 | | 5 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 943.00 | 158 699.00 | | 168 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 935.00 | 344 717.00 | | 350 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
FG Production vendue services | 1 053 987.00 | | 1 053 987.00 | 1 053 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 065.00 | | 1 058 065.00 | 1 058 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 180.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 375.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 555.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 179.00 | 9 445.00 | | 6 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 20 096.00 | | 12 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 145.00 | 1 068 945.00 | | 1 109 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 171.00 | 998 495.00 | | 1 060 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 973.00 | 70 449.00 | | 48 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 740.00 | | 41 490.00 | 234 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 275 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 151 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 064.00 | | 41 490.00 | 111 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 957.00 | 12 203.00 | 1 114.00 | 62 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 344.00 | 12 203.00 | 1 114.00 | 61 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 244.00 | 6 752.00 | 28 187.00 | 40 244.00 |
VI Groupe et associés | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 943.00 | 135 451.00 | 28 187.00 | 168 943.00 |