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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
AP Constructions | 48 513.00 | 13 742.00 | 34 770.00 | 48 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 414.00 | 13 124.00 | 290.00 | 13 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 978.00 | 64 281.00 | 29 696.00 | 93 978.00 |
AX Avances et acomptes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 960.00 | 92 762.00 | 216 197.00 | 308 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BZ Autres créances | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
CF Disponibilités | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 655.00 | 92 762.00 | 348 893.00 | 441 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 606.00 | 124 632.00 | | 128 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 136.00 | 48 973.00 | | 62 136.00 |
DL TOTAL (I) | 199 128.00 | 181 991.00 | | 199 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 194.00 | 49 169.00 | | 50 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 015.00 | 45 379.00 | | 16 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 407.00 | 26 545.00 | | 23 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 990.00 | 42 104.00 | | 51 990.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | 5 745.00 | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 764.00 | 168 943.00 | | 149 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 893.00 | 350 935.00 | | 348 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 120.00 | 135 451.00 | | 123 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 702.00 | 8 925.00 | | 16 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FG Production vendue services | 1 222 434.00 | | 1 222 434.00 | 1 222 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 467.00 | | 1 223 467.00 | 1 223 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 715.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 298.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 320.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 6 179.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 12 279.00 | | 16 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 786.00 | 1 109 145.00 | | 1 280 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 650.00 | 1 060 171.00 | | 1 218 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 136.00 | 48 973.00 | | 62 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 094.00 | | 33 866.00 | 275 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 440.00 | | 33 866.00 | 151 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 047.00 | 18 715.00 | | 74 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 433.00 | 18 715.00 | | 72 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 492.00 | 6 847.00 | 26 644.00 | 33 492.00 |
VI Groupe et associés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 764.00 | 123 120.00 | 26 644.00 | 149 764.00 |