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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 138.00 | 735.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 613.00 | 149 163.00 | 25 449.00 | 174 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 726.00 | 155 202.00 | 34 523.00 | 189 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 855.00 | | 290 855.00 | 290 855.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 585.00 | | 455 585.00 | 455 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 311.00 | 155 202.00 | 490 109.00 | 645 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
DL TOTAL (I) | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
DP Provisions pour risques | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 951.00 | | | 130 951.00 |
EA Autres dettes | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 117.00 | | | 327 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 109.00 | | | 490 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 117.00 | | | 327 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 076.00 | | 15 650.00 | 174 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 837.00 | | 15 650.00 | 159 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 507.00 | 11 695.00 | | 143 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 185.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 792.00 | 11 511.00 | | 137 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 290 855.00 | 290 855.00 | | 290 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VI Groupe et associés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VP Divers | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 074.00 | 304 224.00 | 2 850.00 | 307 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 118.00 | 327 118.00 | | 327 118.00 |