| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 489.00 | 1 735.00 | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 378.00 | 163 959.00 | 19 419.00 | 183 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 840.00 | 170 348.00 | 29 492.00 | 199 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 637.00 | | 240 637.00 | 240 637.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84 693.00 | | 84 693.00 | 84 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 862.00 | | 330 862.00 | 330 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 702.00 | 170 348.00 | 360 354.00 | 530 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 127 507.00 | 103 412.00 | | 127 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 411.00 | 24 095.00 | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 165 649.00 | 155 237.00 | | 165 649.00 |
DP Provisions pour risques | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 118.00 | 39 947.00 | | 48 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 856.00 | 80 082.00 | | 24 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 638.00 | 130 951.00 | | 109 638.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 7 768.00 | | 4 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 951.00 | 327 118.00 | | 186 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 354.00 | 490 110.00 | | 360 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 951.00 | 327 118.00 | | 186 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 300.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 726.00 | | 10 114.00 | 189 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 488.00 | | 10 114.00 | 175 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 202.00 | 15 146.00 | | 155 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 302.00 | 15 146.00 | | 149 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 240 637.00 | 240 637.00 | | 240 637.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
VW T.V.A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 951.00 | 186 951.00 | | 186 951.00 |