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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 116 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 282 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 404 775.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 871 213.00 | |
CU Autres participations | | | 1 054 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 605.00 | 216 605.00 | | 216 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 623 128.00 | 623 128.00 | | 623 128.00 |
DH Report à nouveau | -54 492.00 | | | -54 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 419.00 | -54 492.00 | | -102 419.00 |
DL TOTAL (I) | 749 899.00 | 852 318.00 | | 749 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 731.00 | 292 005.00 | | 612 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 464.00 | 19 440.00 | | 27 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 654.00 | 4 967.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 876.00 | 316 439.00 | | 654 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 775.00 | 1 168 757.00 | | 1 404 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 063.00 | 21 170.00 | | 11 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 063.00 | 22 299.00 | | -11 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 808.00 | 58 953.00 | | 12 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 227.00 | 113 445.00 | | 115 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 419.00 | -54 492.00 | | -102 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 555.00 | | 252 476.00 | 877 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | 69 231.00 | 6 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 213.00 | | 183 245.00 | 871 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 7 796.00 | | 5 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 7 796.00 | | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 731.00 | 41 282.00 | 167 684.00 | 612 731.00 |
VI Groupe et associés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 876.00 | 83 427.00 | 167 684.00 | 654 876.00 |