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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 108 668.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 086.00 | |
CF Disponibilités | | | 268 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 280 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 388 944.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 054 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 605.00 | 216 605.00 | | 216 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 616 997.00 | 623 128.00 | | 616 997.00 |
DH Report à nouveau | -156 911.00 | -54 492.00 | | -156 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 571.00 | -102 419.00 | | -58 571.00 |
DL TOTAL (I) | 685 197.00 | 749 899.00 | | 685 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 947.00 | 612 731.00 | | 571 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 331.00 | 27 464.00 | | 112 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 27.00 | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 266.00 | 14 654.00 | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 747.00 | 654 876.00 | | 703 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 944.00 | 1 404 775.00 | | 1 388 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 628.00 | 83 427.00 | | 173 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -11 063.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 888.00 | 12 808.00 | | 19 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 459.00 | 115 227.00 | | 78 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 571.00 | -102 419.00 | | -58 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 031.00 | | 6 664.00 | 1 130 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 422.00 | | 6 664.00 | 75 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 459.00 | | | 1 054 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 405.00 | 14 622.00 | | 13 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 14 622.00 | | 13 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 947.00 | 41 828.00 | 169 274.00 | 571 947.00 |
VI Groupe et associés | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 747.00 | 173 628.00 | 169 274.00 | 703 747.00 |