| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 571.00 | 31 663.00 | 3 908.00 | 35 571.00 |
AH Fonds commercial | 700 109.00 | | 700 109.00 | 700 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 478.00 | 85 114.00 | 29 364.00 | 114 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 301.00 | 407 971.00 | 500 330.00 | 908 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034 308.00 | | 2 034 308.00 | 2 034 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 469.00 | 524 748.00 | 3 268 721.00 | 3 793 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
BT Marchandises | 12 275 057.00 | | 12 275 057.00 | 12 275 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 091 281.00 | 103 408.00 | 38 987 873.00 | 39 091 281.00 |
BZ Autres créances | 10 258 047.00 | | 10 258 047.00 | 10 258 047.00 |
CF Disponibilités | 15 937 236.00 | | 15 937 236.00 | 15 937 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913 516.00 | | 1 913 516.00 | 1 913 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 573 338.00 | 103 408.00 | 79 469 930.00 | 79 573 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 366 807.00 | 628 156.00 | 82 738 651.00 | 83 366 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 977.00 | | | 245 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 391 155.00 | | | 4 391 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 301 463.00 | | | 5 301 463.00 |
DK Provisions réglementées | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
DL TOTAL (I) | 12 180 694.00 | | | 12 180 694.00 |
DP Provisions pour risques | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 105 749.00 | | | 23 105 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 205.00 | | | 277 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 799 291.00 | | | 12 799 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 364.00 | | | 1 461 364.00 |
EA Autres dettes | 32 809 636.00 | | | 32 809 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 453 244.00 | | | 70 453 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 738 651.00 | | | 82 738 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 453 244.00 | | | 70 453 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 092 758.00 | | | 23 092 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 900 534.00 | 115 934 591.00 | 169 835 125.00 | 53 900 534.00 |
FG Production vendue services | 8 320 163.00 | 386 559.00 | 8 706 722.00 | 8 320 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 220 697.00 | 116 321 150.00 | 178 541 847.00 | 62 220 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 212 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 658 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 924 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 351 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 336 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 876 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 565 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 488.00 | | | 481 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 757.00 | | | -135 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128 172.00 | | | 2 128 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 257 980.00 | | | 179 257 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 956 516.00 | | | 173 956 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 301 463.00 | | | 5 301 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 146.00 | | 2 002 916.00 | 1 835 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 594.00 | 3 793 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 313.00 | 735 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 281.00 | 1 022 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 993.00 | | | 748 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 649.00 | | 26 411.00 | 1 027 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 504.00 | | 1 976 505.00 | 58 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 902.00 | 108 440.00 | 44 594.00 | 460 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 933.00 | 8 043.00 | 13 313.00 | 36 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 969.00 | 100 396.00 | 31 281.00 | 423 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 289.00 | 95 204.00 | 123 780.00 | 133 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 289.00 | 95 204.00 | 123 780.00 | 133 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 489.00 | 186 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 606.00 | 2 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 799 291.00 | 12 799 291.00 | | 12 799 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 809 636.00 | 32 809 636.00 | | 32 809 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034 308.00 | | 2 034 308.00 | 2 034 308.00 |
UX Autres créances clients | 38 967 194.00 | 38 967 194.00 | | 38 967 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
VB T. V. A. | 1 193 561.00 | 1 193 561.00 | | 1 193 561.00 |
VC Groupe et associés | 7 074 600.00 | 7 074 600.00 | | 7 074 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 105 749.00 | 23 105 749.00 | | 23 105 749.00 |
VI Groupe et associés | 277 205.00 | 277 205.00 | | 277 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 710.00 | 175 710.00 | | 175 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 439.00 | 1 988 439.00 | | 1 988 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913 516.00 | 1 913 516.00 | | 1 913 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 297 153.00 | 51 262 844.00 | 2 034 308.00 | 53 297 153.00 |
VW T.V.A. | 753 543.00 | 753 543.00 | | 753 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 453 244.00 | 70 453 244.00 | | 70 453 244.00 |