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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 571.00 | 33 870.00 | 1 701.00 | 35 571.00 |
AH Fonds commercial | 700 109.00 | | 700 109.00 | 700 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 478.00 | 89 847.00 | 24 631.00 | 114 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 251.00 | 421 368.00 | 475 882.00 | 897 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988 819.00 | | 988 819.00 | 988 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 929.00 | 545 085.00 | 2 191 844.00 | 2 736 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BT Marchandises | 9 964 602.00 | | 9 964 602.00 | 9 964 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 342 165.00 | 89 271.00 | 24 252 894.00 | 24 342 165.00 |
BZ Autres créances | 13 377 852.00 | | 13 377 852.00 | 13 377 852.00 |
CF Disponibilités | 9 404 843.00 | | 9 404 843.00 | 9 404 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 811.00 | | 223 811.00 | 223 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 395 503.00 | 89 271.00 | 57 306 232.00 | 57 395 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 132 432.00 | 634 356.00 | 59 498 076.00 | 60 132 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 977.00 | | | 245 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 391 218.00 | | | 4 391 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 838.00 | | | 1 492 838.00 |
DK Provisions réglementées | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
DL TOTAL (I) | 8 373 346.00 | | | 8 373 346.00 |
DP Provisions pour risques | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 533 639.00 | | | 14 533 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 181.00 | | | 7 261 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 209.00 | | | 881 209.00 |
EA Autres dettes | 28 339 335.00 | | | 28 339 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 017 158.00 | | | 51 017 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 498 076.00 | | | 59 498 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 017 158.00 | | | 51 017 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 525 063.00 | | | 14 525 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 804 662.00 | 44 756 932.00 | 68 561 594.00 | 23 804 662.00 |
FG Production vendue services | 3 840 708.00 | 185 104.00 | 4 025 812.00 | 3 840 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 645 369.00 | 44 942 036.00 | 72 587 405.00 | 27 645 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 819 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 252 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 805 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 985.00 | | | 208 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 348.00 | | | 589 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 902 350.00 | | | 72 902 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 409 512.00 | | | 71 409 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 838.00 | | | 1 492 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 468.00 | | 1 072 560.00 | 3 793 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 988 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 102 291.00 | 989 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129 099.00 | 2 736 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 808.00 | 1 011 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 680.00 | | | 735 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 779.00 | | 15 758.00 | 1 022 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 009.00 | | 1 056 802.00 | 2 035 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 748.00 | 45 658.00 | 25 321.00 | 524 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 663.00 | 2 207.00 | | 31 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 085.00 | 43 450.00 | 25 321.00 | 493 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 713.00 | 2 858.00 | | 104 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 713.00 | 2 858.00 | | 104 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 688.00 | 22 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 219.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 181.00 | 7 261 181.00 | | 7 261 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 037 935.00 | 23 037 935.00 | | 23 037 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988 819.00 | | 988 819.00 | 988 819.00 |
UX Autres créances clients | 24 235 041.00 | 24 235 041.00 | | 24 235 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VB T. V. A. | 652 605.00 | 652 605.00 | | 652 605.00 |
VC Groupe et associés | 10 872 790.00 | 10 872 790.00 | | 10 872 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 533 639.00 | 14 533 639.00 | | 14 533 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 301 400.00 | 5 301 400.00 | | 5 301 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 383.00 | 423 383.00 | | 423 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 656.00 | 272 656.00 | | 272 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 002.00 | 1 428 002.00 | | 1 428 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 811.00 | 223 811.00 | | 223 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 932 647.00 | 37 943 828.00 | 988 819.00 | 38 932 647.00 |
VW T.V.A. | 351 864.00 | 351 864.00 | | 351 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 017 158.00 | 51 017 158.00 | | 51 017 158.00 |