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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 873.00 | 172 728.00 | 145.00 | 172 873.00 |
AP Constructions | 13 219 144.00 | 6 665 279.00 | 6 553 865.00 | 13 219 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 135 390.00 | 23 436 391.00 | 20 698 999.00 | 44 135 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 617.00 | 569 873.00 | 366 744.00 | 936 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 943.00 | | 462 943.00 | 462 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 927 497.00 | 30 844 271.00 | 28 083 225.00 | 58 927 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 519.00 | 216 779.00 | 614 740.00 | 831 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 547.00 | | 363 547.00 | 363 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 160.00 | | 2 322 160.00 | 2 322 160.00 |
BZ Autres créances | 1 526 289.00 | | 1 526 289.00 | 1 526 289.00 |
CF Disponibilités | 2 844 782.00 | | 2 844 782.00 | 2 844 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 298.00 | 216 779.00 | 7 671 518.00 | 7 888 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 815 794.00 | 31 061 051.00 | 35 754 744.00 | 66 815 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 853 511.00 | | | -38 853 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 330 969.00 | | | -2 330 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
DL TOTAL (I) | -40 535 187.00 | | | -40 535 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 494 270.00 | | | 1 494 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 270.00 | | | 1 494 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 221 802.00 | | | 68 221 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 023.00 | | | 3 988 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 645.00 | | | 1 509 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 577.00 | | | 240 577.00 |
EA Autres dettes | 835 585.00 | | | 835 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 795 632.00 | | | 74 795 632.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 754 744.00 | | | 35 754 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 573 830.00 | | | 6 573 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 004 856.00 | | 973 669.00 | 58 004 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 028.00 | 58 927 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 028.00 | 58 754 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 873.00 | | | 172 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 831 453.00 | | 973 669.00 | 57 831 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 032 240.00 | 3 836 702.00 | 24 671.00 | 27 032 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 611.00 | 117.00 | | 172 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 859 629.00 | 3 836 585.00 | 24 671.00 | 26 859 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 246.00 | 712 024.00 | 30 000.00 | 812 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 474.00 | 216 779.00 | 179 474.00 | 179 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 474.00 | 216 779.00 | 179 474.00 | 179 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 720.00 | 928 803.00 | 209 474.00 | 991 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928 803.00 | 179 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 338 680.00 | | | 52 338 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 023.00 | 3 988 023.00 | | 3 988 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 066.00 | 406 066.00 | | 406 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 621.00 | 478 621.00 | | 478 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 577.00 | 240 577.00 | | 240 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 585.00 | 835 585.00 | | 835 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 160.00 | 2 322 160.00 | | 2 322 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 453.00 | 186 453.00 | | 186 453.00 |
VB T. V. A. | 1 273 305.00 | 1 273 305.00 | | 1 273 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 883 122.00 | | | 15 883 122.00 |
VP Divers | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 454.00 | 465 454.00 | | 465 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 979.00 | 3 848 979.00 | | 3 848 979.00 |
VW T.V.A. | 159 504.00 | 159 504.00 | | 159 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 795 632.00 | 6 573 830.00 | | 74 795 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 636 265.00 | | | -2 636 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 906 071.00 | | | 906 071.00 |
ST Autres comptes | 7 325 586.00 | | | 7 325 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 217 025.00 | | | 1 217 025.00 |
YT Sous‐traitance | 3 329 778.00 | | | 3 329 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
YW Taxe professionnelle | -299 689.00 | | | -299 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 935 954.00 | | | -2 935 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 458 843.00 | | | 2 458 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 075 181.00 | | | 2 075 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 989 810.00 | | | 12 989 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |