| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 762.00 | 60 733.00 | 29.00 | 60 762.00 |
AP Constructions | 13 224 771.00 | 7 495 153.00 | 5 729 618.00 | 13 224 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 083 159.00 | 25 809 098.00 | 18 274 062.00 | 44 083 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 525.00 | 638 646.00 | 304 879.00 | 943 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 814.00 | | 663 814.00 | 663 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 984 551.00 | 34 003 737.00 | 24 980 814.00 | 58 984 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588 661.00 | 264 112.00 | 1 324 549.00 | 1 588 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 437.00 | | 477 437.00 | 477 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 334.00 | | 2 791 334.00 | 2 791 334.00 |
BZ Autres créances | 1 408 467.00 | | 1 408 467.00 | 1 408 467.00 |
CF Disponibilités | 3 771 077.00 | | 3 771 077.00 | 3 771 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 036 975.00 | 264 112.00 | 9 772 863.00 | 10 036 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 021 526.00 | 34 267 849.00 | 34 753 677.00 | 69 021 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 990.00 | 107.00 | 7 883.00 | 7 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 184 480.00 | | | -41 184 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987 711.00 | | | 5 987 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | -34 577 052.00 | | | -34 577 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 163 293.00 | | | 61 163 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 953.00 | | | 4 468 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 757.00 | | | 3 355 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 697.00 | | | 342 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 330 700.00 | | | 69 330 700.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 753 677.00 | | | 34 753 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 867 407.00 | | | 9 867 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 927 497.00 | | 796 148.00 | 58 927 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 383.00 | 729 711.00 | 58 984 551.00 | 9 383.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 112.00 | 60 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 383.00 | 617 599.00 | 58 915 269.00 | 9 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 873.00 | | | 172 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 754 094.00 | | 788 158.00 | 58 754 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 844 271.00 | 3 883 845.00 | 724 380.00 | 30 844 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 728.00 | 117.00 | 112 112.00 | 172 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 671 543.00 | 3 883 622.00 | 612 268.00 | 30 671 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 494 270.00 | | 1 494 270.00 | 1 494 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 779.00 | 264 112.00 | 216 779.00 | 216 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 779.00 | 264 112.00 | 216 779.00 | 216 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 049.00 | 264 112.00 | 1 711 049.00 | 1 711 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 112.00 | 1 711 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 241 037.00 | | | 52 241 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 953.00 | 4 468 953.00 | | 4 468 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 253.00 | 598 253.00 | | 598 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 058.00 | 235 058.00 | | 235 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722 032.00 | 722 032.00 | | 722 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 697.00 | 342 697.00 | | 342 697.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 334.00 | 2 791 334.00 | | 2 791 334.00 |
VB T. V. A. | 1 408 467.00 | 1 408 467.00 | | 1 408 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 922 256.00 | 1 700 000.00 | | 8 922 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532 605.00 | 1 532 605.00 | | 1 532 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 330.00 | 4 200 330.00 | | 4 200 330.00 |
VW T.V.A. | 267 809.00 | 267 809.00 | | 267 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 330 700.00 | 9 867 407.00 | | 69 330 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624 347.00 | | | 624 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085 034.00 | | | 1 085 034.00 |
ST Autres comptes | 7 030 782.00 | | | 7 030 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 528 900.00 | | | 1 528 900.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330 314.00 | | | 2 330 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 727.00 | | | 243 727.00 |
YW Taxe professionnelle | -15 258.00 | | | -15 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609 089.00 | | | 609 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 106 024.00 | | | 2 106 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 975 294.00 | | | 3 975 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 218 758.00 | | | 12 218 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |