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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 003.00 | | 256 003.00 | 256 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 861.00 | 231 281.00 | 28 580.00 | 259 861.00 |
040 Immobilisations financières | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 358.00 | 231 281.00 | 304 077.00 | 535 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
072 Créances – Autres | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
084 Disponibilités | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
110 Total général Actif | 582 082.00 | 231 281.00 | 350 801.00 | 582 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 244.00 | | | 351 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 315.00 | | | 362 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 802.00 | | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 468.00 | | | 123 468.00 |
252 Charges sociales | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 461.00 | | | 349 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 858.00 | | | 531 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |