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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 003.00 | | 256 003.00 | 256 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 243.00 | 69 303.00 | 19 940.00 | 89 243.00 |
040 Immobilisations financières | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 741.00 | 69 303.00 | 295 438.00 | 364 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
110 Total général Actif | 408 658.00 | 69 303.00 | 339 355.00 | 408 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -305 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
242 Autres charges externes. | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
252 Charges sociales | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 122.00 | | | 225 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 939.00 | | | -19 939.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 011.00 | | | -82 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 358.00 | | | 535 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 617.00 | | | 170 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |