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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 802.00 | 14 620.00 | 26 182.00 | 40 802.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 430.00 | 15 218.00 | 26 212.00 | 41 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
072 Créances – Autres | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
084 Disponibilités | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
110 Total général Actif | 95 492.00 | 15 218.00 | 80 274.00 | 95 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 515.00 | 169 466.00 | | 157 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
230 Autres produits | | 590.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 811.00 | 170 056.00 | | 158 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 404.00 | 25 414.00 | | 25 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 19.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 54 273.00 | 58 915.00 | | 54 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 620.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 229.00 | 92 419.00 | | 86 229.00 |
252 Charges sociales | 2 716.00 | 1 631.00 | | 2 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 779.00 | 2 647.00 | | 5 779.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 7.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 376.00 | 181 672.00 | | 175 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 566.00 | -11 616.00 | | -16 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 104.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 670.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 082.00 | -12 390.00 | | -15 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |