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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 287.00 | 21 103.00 | 19 184.00 | 40 287.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 915.00 | 21 701.00 | 19 214.00 | 40 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
110 Total général Actif | 77 508.00 | 21 701.00 | 55 808.00 | 77 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 804.00 | 157 515.00 | | 168 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 841.00 | 1 296.00 | | 841.00 |
230 Autres produits | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 679.00 | 158 811.00 | | 170 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 896.00 | 25 404.00 | | 21 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | -50.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 66 461.00 | 54 273.00 | | 66 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 981.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 523.00 | 86 229.00 | | 88 523.00 |
252 Charges sociales | 3 606.00 | 2 716.00 | | 3 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 998.00 | 5 779.00 | | 6 998.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 43.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 407.00 | 175 376.00 | | 188 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 728.00 | -16 566.00 | | -17 728.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 568.00 | 290.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 316.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 455.00 | -15 082.00 | | -18 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 515.00 | | | 515.00 |