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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 664.00 | 225.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 365.00 | 75 104.00 | 62 260.00 | 137 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 274.00 | 393 331.00 | 363 943.00 | 757 274.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 710.00 | 469 100.00 | 426 609.00 | 895 710.00 |
BT Marchandises | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 395.00 | 844.00 | 390 551.00 | 391 395.00 |
BZ Autres créances | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
CF Disponibilités | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 598.00 | 844.00 | 530 754.00 | 531 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 308.00 | 469 944.00 | 957 364.00 | 1 427 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 659.00 | 333 659.00 | | 333 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 774.00 | 387 950.00 | | 401 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 990.00 | 13 824.00 | | -216 990.00 |
DL TOTAL (I) | 525 654.00 | 742 644.00 | | 525 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 336.00 | 37 761.00 | | 23 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 927.00 | 59 373.00 | | 185 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 851.00 | 80 657.00 | | 146 851.00 |
EA Autres dettes | 75 261.00 | 9 845.00 | | 75 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 709.00 | 187 972.00 | | 431 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 364.00 | 930 616.00 | | 957 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 709.00 | 178 234.00 | | 431 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 240.00 | | 175 470.00 | 730 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 895 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 640.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 809.00 | | 174 831.00 | 719 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 819.00 | 53 282.00 | | 415 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 414.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 569.00 | 52 867.00 | | 415 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 844.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | 844.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 844.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 927.00 | 185 927.00 | | 185 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 390 382.00 | 390 382.00 | | 390 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 710.00 | 503 710.00 | | 503 710.00 |
VW T.V.A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 710.00 | 431 710.00 | | 431 710.00 |