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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 545.00 | 87 117.00 | 57 427.00 | 144 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 624.00 | 291 077.00 | 270 546.00 | 561 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 240.00 | 379 085.00 | 328 154.00 | 707 240.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 198.00 | | 241 198.00 | 241 198.00 |
BZ Autres créances | 258 261.00 | | 258 261.00 | 258 261.00 |
CF Disponibilités | 121 861.00 | | 121 861.00 | 121 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 130.00 | | 639 130.00 | 639 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 370.00 | 379 085.00 | 967 285.00 | 1 346 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 659.00 | 333 659.00 | | 333 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 774.00 | 401 774.00 | | 401 774.00 |
DH Report à nouveau | -216 990.00 | | | -216 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 099.00 | -216 990.00 | | 50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 575 753.00 | 525 654.00 | | 575 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993.00 | 15 632.00 | | 3 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 625.00 | 8 038.00 | | 40 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 971.00 | 185 927.00 | | 102 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 848.00 | 146 851.00 | | 195 848.00 |
EA Autres dettes | 48 092.00 | 75 261.00 | | 48 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 532.00 | 431 709.00 | | 391 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 285.00 | 957 364.00 | | 967 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 532.00 | 431 709.00 | | 391 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 710.00 | | 12 650.00 | 895 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 120.00 | 707 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 120.00 | 706 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 640.00 | | 12 650.00 | 894 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 100.00 | 52 864.00 | 142 879.00 | 469 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 225.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 436.00 | 52 639.00 | 142 879.00 | 468 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 241 199.00 | 241 199.00 | | 241 199.00 |
VB T. V. A. | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VI Groupe et associés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 500.00 | 512 500.00 | | 512 500.00 |
VW T.V.A. | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 532.00 | 391 532.00 | | 391 532.00 |