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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
AP Constructions | 105 672.00 | 93 271.00 | 12 400.00 | 105 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 2 918.00 | 1 961.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 696.00 | 60 721.00 | 23 974.00 | 84 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 831.00 | 210 411.00 | 64 419.00 | 274 831.00 |
BT Marchandises | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 202 133.00 | | 202 133.00 | 202 133.00 |
CF Disponibilités | 167 175.00 | | 167 175.00 | 167 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 008.00 | | 450 008.00 | 450 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 839.00 | 210 411.00 | 514 428.00 | 724 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 024.00 | 225 934.00 | | 286 024.00 |
DL TOTAL (I) | 294 824.00 | 234 734.00 | | 294 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 177.00 | 112 794.00 | | 87 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 950.00 | 19 886.00 | | 22 950.00 |
EA Autres dettes | 109 476.00 | 107 357.00 | | 109 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 603.00 | 240 038.00 | | 219 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 428.00 | 474 773.00 | | 514 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 603.00 | 240 038.00 | | 219 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 251.00 | | 8 363.00 | 272 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 274 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 195 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 668.00 | | 8 363.00 | 192 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 557.00 | 15 913.00 | 5 059.00 | 199 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 057.00 | 15 913.00 | 5 059.00 | 146 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VC Groupe et associés | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 482.00 | 120 482.00 | | 120 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 949.00 | 204 949.00 | | 204 949.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 603.00 | 219 603.00 | | 219 603.00 |