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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
AP Constructions | 109 702.00 | 98 550.00 | 11 151.00 | 109 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 3 314.00 | 1 566.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 696.00 | 71 810.00 | 12 887.00 | 84 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 861.00 | 227 174.00 | 51 687.00 | 278 861.00 |
BT Marchandises | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 242 218.00 | | 242 218.00 | 242 218.00 |
CF Disponibilités | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 276.00 | | 432 276.00 | 432 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 137.00 | 227 175.00 | 483 963.00 | 711 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 761.00 | 286 024.00 | | 232 761.00 |
DL TOTAL (I) | 241 561.00 | 294 824.00 | | 241 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 828.00 | 87 177.00 | | 108 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 722.00 | 22 950.00 | | 21 722.00 |
EA Autres dettes | 111 852.00 | 109 476.00 | | 111 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 402.00 | 219 603.00 | | 242 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 963.00 | 514 428.00 | | 483 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 402.00 | 219 603.00 | | 242 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 832.00 | | 4 029.00 | 274 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 249.00 | | 4 029.00 | 195 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 412.00 | 16 763.00 | | 210 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 912.00 | 16 763.00 | | 156 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 828.00 | 108 826.00 | | 108 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VC Groupe et associés | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 396.00 | 244 396.00 | | 244 396.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 402.00 | 242 402.00 | | 242 402.00 |