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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655.00 | 3 393.00 | 1 262.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 211.00 | 176 872.00 | 505 339.00 | 682 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 159.00 | | 1 844 159.00 | 1 844 159.00 |
BZ Autres créances | 534 372.00 | | 534 372.00 | 534 372.00 |
CF Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 793.00 | | 2 399 793.00 | 2 399 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 004.00 | 176 872.00 | 2 905 132.00 | 3 082 004.00 |
CU Autres participations | 547 555.00 | 133 479.00 | 414 076.00 | 547 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 240.00 | 389 640.00 | | 306 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 232.00 | 663 232.00 | | 663 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DG Autres réserves | 345 717.00 | 906 609.00 | | 345 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 255.00 | 172 630.00 | | 117 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 407.00 | 2 171 075.00 | | 1 471 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 035.00 | 702 343.00 | | 684 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 707.00 | 25 759.00 | | 125 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 37 364.00 | | 67 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 306.00 | 381 366.00 | | 478 306.00 |
EA Autres dettes | 77 767.00 | 296 778.00 | | 77 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 724.00 | 1 443 611.00 | | 1 433 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 132.00 | 3 614 686.00 | | 2 905 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 535.00 | 1 409 576.00 | | 781 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 619.00 | | 1 591.00 | 680 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | 1 591.00 | 3 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 554.00 | | | 547 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 788.00 | 605.00 | | 42 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 605.00 | | 2 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 617.00 | 26 862.00 | | 106 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 617.00 | 26 862.00 | | 106 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 159.00 | 1 844 159.00 | | 1 844 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 528 677.00 | 528 677.00 | | 528 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 035.00 | 18 489.00 | 15 546.00 | 34 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 13 357.00 | 636 643.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 530.00 | 2 378 530.00 | | 2 378 530.00 |
VW T.V.A. | 325 090.00 | 325 090.00 | | 325 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 724.00 | 781 535.00 | 652 189.00 | 1 433 724.00 |