| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | 4 156.00 | 1 565.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 797.00 | 104 156.00 | 505 641.00 | 609 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 266.00 | | 1 914 266.00 | 1 914 266.00 |
BZ Autres créances | 512 515.00 | | 512 516.00 | 512 515.00 |
CF Disponibilités | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 147.00 | | 2 465 147.00 | 2 465 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 944.00 | 104 156.00 | 2 970 788.00 | 3 074 944.00 |
CU Autres participations | 474 075.00 | 60 000.00 | 414 075.00 | 474 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 240.00 | 306 240.00 | | 306 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 232.00 | 663 232.00 | | 663 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DG Autres réserves | 462 972.00 | 345 717.00 | | 462 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 452.00 | 117 255.00 | | -38 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 955.00 | 1 471 407.00 | | 1 432 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 251.00 | 684 035.00 | | 652 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 823.00 | 125 707.00 | | 210 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | 67 909.00 | | 81 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 238.00 | 478 306.00 | | 487 238.00 |
EA Autres dettes | 106 400.00 | 77 767.00 | | 106 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 833.00 | 1 433 724.00 | | 1 537 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 788.00 | 2 905 132.00 | | 2 970 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 308.00 | 781 535.00 | | 1 071 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 210.00 | | 141 066.00 | 682 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 479.00 | 474 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 479.00 | 609 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | | 1 066.00 | 4 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 554.00 | | 140 000.00 | 547 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 393.00 | 763.00 | | 43 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 763.00 | | 3 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 479.00 | 140 000.00 | 213 479.00 | 133 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 479.00 | 140 000.00 | 213 479.00 | 133 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | 213 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 266.00 | 1 914 266.00 | | 1 914 266.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VC Groupe et associés | 499 221.00 | 499 221.00 | | 499 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 643.00 | 160 892.00 | 475 751.00 | 636 643.00 |
VI Groupe et associés | 210 823.00 | 210 823.00 | | 210 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 957.00 | 2 426 957.00 | | 2 426 957.00 |
VW T.V.A. | 332 523.00 | 332 523.00 | | 332 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 833.00 | 1 062 082.00 | 475 751.00 | 1 537 833.00 |