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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 274.00 | 4 595.00 | -321.00 | 4 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 294.00 | 4 595.00 | 47 699.00 | 52 294.00 |
060 Stock marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 113 942.00 | | 113 942.00 | 113 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
110 Total général Actif | 179 828.00 | 4 595.00 | 175 233.00 | 179 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 982.00 | 185 506.00 | | 172 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 983.00 | 185 506.00 | | 202 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 451.00 | 39 193.00 | | 54 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 005.00 | -140.00 | | -2 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 61 503.00 | 53 463.00 | | 61 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 390.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 273.00 | 29 448.00 | | 34 273.00 |
252 Charges sociales | 20 665.00 | 23 830.00 | | 20 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | 483.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 013.00 | 146 668.00 | | 170 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 970.00 | 38 838.00 | | 32 970.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 908.00 | 38 838.00 | | 32 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 294.00 | | | 52 294.00 |