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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 370.00 | 6 877.00 | 8 493.00 | 15 370.00 |
040 Immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 763.00 | 6 877.00 | 60 886.00 | 67 763.00 |
060 Stock marchandises | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
072 Créances – Autres | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
084 Disponibilités | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 898.00 | | 165 898.00 | 165 898.00 |
110 Total général Actif | 233 661.00 | 6 877.00 | 226 784.00 | 233 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 763.00 | 172 982.00 | | 274 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 193.00 | 30 000.00 | | 34 193.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 972.00 | 202 983.00 | | 308 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 098.00 | 54 451.00 | | 91 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 500.00 | -2 005.00 | | -9 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27.00 | | |
242 Autres charges externes. | 121 233.00 | 59 830.00 | | 121 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 589.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 109.00 | 34 273.00 | | 65 109.00 |
252 Charges sociales | 1 813.00 | 20 665.00 | | 1 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 282.00 | 510.00 | | 2 282.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 445.00 | 168 340.00 | | 273 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 527.00 | 34 644.00 | | 35 527.00 |
294 Charges financières | 1 643.00 | 60.00 | | 1 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 870.00 | 24 221.00 | | 17 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 014.00 | 10 363.00 | | 16 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 798.00 | | | 29 798.00 |