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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 10 536.00 | 4 982.00 | 15 518.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 899.00 | 11 855.00 | 161 045.00 | 172 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
084 Disponibilités | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
110 Total général Actif | 225 683.00 | 11 855.00 | 213 828.00 | 225 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 648.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 62.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 246.00 | 194 166.00 | | 139 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 279.00 | | | 279.00 |
230 Autres produits | 28 888.00 | 3 059.00 | | 28 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 414.00 | 197 224.00 | | 168 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 127.00 | 39 215.00 | | 36 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 539.00 | -672.00 | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 162.00 | 78.00 | | 1 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -665.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 446.00 | 61 755.00 | | 63 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 2 173.00 | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 268.00 | 62 355.00 | | 44 268.00 |
252 Charges sociales | 7 498.00 | 13 153.00 | | 7 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | 560.00 | | 817.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 403.00 | 177 953.00 | | 157 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 011.00 | 19 271.00 | | 11 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 122.00 | 946.00 | | 3 122.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 770.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | 1 503.00 | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 388.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 786.00 | 15 556.00 | | 12 786.00 |