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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 113.00 | 13 266.00 | 15 847.00 | 29 113.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 494.00 | 14 585.00 | 171 910.00 | 186 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -804.00 | | -804.00 | -804.00 |
060 Stock marchandises | -258.00 | | -258.00 | -258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
084 Disponibilités | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
110 Total général Actif | 217 849.00 | 14 585.00 | 203 264.00 | 217 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 130.00 | 139 246.00 | | 121 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 805.00 | 279.00 | | 3 805.00 |
230 Autres produits | 52 690.00 | 28 888.00 | | 52 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 625.00 | 168 413.00 | | 177 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 324.00 | 36 127.00 | | 36 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 383.00 | 539.00 | | 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 973.00 | 1 162.00 | | 1 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 804.00 | | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 64 898.00 | 63 446.00 | | 64 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 3 531.00 | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 776.00 | 44 268.00 | | 60 776.00 |
252 Charges sociales | 12 153.00 | 7 498.00 | | 12 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 738.00 | 817.00 | | 2 738.00 |
262 Autres charges | 2 574.00 | 14.00 | | 2 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 298.00 | 157 403.00 | | 188 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 672.00 | 11 011.00 | | -10 672.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 122.00 | | |
294 Charges financières | 295.00 | 124.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 008.00 | 1 222.00 | | 4 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 974.00 | 12 786.00 | | -14 974.00 |