| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 367.00 | 11 908.00 | 24 459.00 | 36 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 116.00 | 11 908.00 | 237 208.00 | 249 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 791.00 | 11 908.00 | 249 883.00 | 261 791.00 |
CU Autres participations | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 125.00 | 67 465.00 | | 73 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366.00 | 5 660.00 | | -4 366.00 |
DK Provisions réglementées | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 209 517.00 | 213 883.00 | | 209 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 620.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 993.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611.00 | 2 958.00 | | 16 611.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 366.00 | 5 571.00 | | 40 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 883.00 | 219 454.00 | | 249 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 688.00 | 5 571.00 | | 29 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 588.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 020.00 | 75 333.00 | | 76 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 386.00 | 69 673.00 | | 80 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 366.00 | 5 660.00 | | -4 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 661.00 | 6 450.00 | | 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 116.00 | | 35 000.00 | 214 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | | 35 000.00 | 1 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 749.00 | | | 212 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 473.00 | 9 795.00 | 10 678.00 | 20 473.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387.00 | 1 338.00 | 49.00 | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 366.00 | 29 688.00 | 10 678.00 | 40 366.00 |