| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 567.00 | 5 819.00 | 36 748.00 | 42 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 806.00 | 5 819.00 | 250 987.00 | 256 806.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 059.00 | 5 819.00 | 261 240.00 | 267 059.00 |
CU Autres participations | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 68 759.00 | 73 125.00 | | 68 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 311.00 | -4 366.00 | | -4 311.00 |
DK Provisions réglementées | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 205 205.00 | 209 517.00 | | 205 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 416.00 | 20 473.00 | | 33 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 60.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 313.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 483.00 | 16 611.00 | | 18 483.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 1 910.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 035.00 | 40 366.00 | | 56 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 240.00 | 249 883.00 | | 261 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 433.00 | 29 688.00 | | 31 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 044.00 | 76 020.00 | | 98 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 355.00 | 80 386.00 | | 102 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 311.00 | -4 366.00 | | -4 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 661.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908.00 | 14 652.00 | 20 741.00 | 11 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 908.00 | 14 652.00 | 20 741.00 | 11 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071.00 | 1 022.00 | 49.00 | 1 071.00 |