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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 7 404.00 | 1 279.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 573.00 | 305 491.00 | 158 082.00 | 463 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 141.00 | 314 535.00 | 215 606.00 | 530 141.00 |
BT Marchandises | 304 789.00 | | 304 789.00 | 304 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 11 553.00 | 88 447.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 542 866.00 | | 542 866.00 | 542 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 552.00 | 11 553.00 | 1 023 999.00 | 1 035 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 693.00 | 326 088.00 | 1 239 605.00 | 1 565 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 688 268.00 | 759 024.00 | | 688 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 346.00 | -70 757.00 | | 124 346.00 |
DL TOTAL (I) | 990 814.00 | 866 468.00 | | 990 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 6 936.00 | | 4 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 468.00 | 60 345.00 | | 71 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 59 082.00 | | 33 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 255.00 | 97 936.00 | | 139 255.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 791.00 | 224 500.00 | | 248 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 605.00 | 1 090 968.00 | | 1 239 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 329.00 | | 8 028.00 | 530 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 216.00 | 530 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 472 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 542.00 | | 6 930.00 | 473 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 146.00 | | 1 098.00 | 55 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 274.00 | 31 761.00 | 7 500.00 | 290 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 633.00 | 31 761.00 | 7 500.00 | 288 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 323.00 | 177 323.00 | | 177 323.00 |