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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 7 864.00 | 819.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 379.00 | 332 968.00 | 150 411.00 | 483 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 507.00 | 342 472.00 | 208 034.00 | 550 507.00 |
BT Marchandises | 303 892.00 | | 303 892.00 | 303 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 290 773.00 | | 290 773.00 | 290 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 914.00 | | 1 073 914.00 | 1 073 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 421.00 | 342 472.00 | 1 281 948.00 | 1 624 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 802 614.00 | 688 268.00 | | 802 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 516.00 | 124 346.00 | | 97 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 329.00 | 990 814.00 | | 1 078 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 4 584.00 | | 5 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 678.00 | 71 468.00 | | 47 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 005.00 | 33 284.00 | | 37 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 869.00 | 139 255.00 | | 109 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 200.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 619.00 | 248 791.00 | | 203 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 948.00 | 1 239 605.00 | | 1 281 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 141.00 | | 20 366.00 | 530 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 256.00 | | 19 806.00 | 472 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 244.00 | | 560.00 | 56 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 535.00 | 27 937.00 | | 314 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 895.00 | 27 937.00 | | 312 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 941.00 | 155 941.00 | | 155 941.00 |