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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
AN Terrains | 206 151.00 | | 206 151.00 | 206 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 366.00 | 5 376.00 | 20 990.00 | 26 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 869.00 | 6 121.00 | 329 748.00 | 335 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BZ Autres créances | 811 047.00 | | 811 047.00 | 811 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 311 329.00 | | 2 311 329.00 | 2 311 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 198.00 | 6 121.00 | 2 641 077.00 | 2 647 198.00 |
CU Autres participations | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 932.00 | 206 932.00 | | 206 932.00 |
DH Report à nouveau | -89 993.00 | -66 208.00 | | -89 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | -23 785.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 208.00 | 2 317 939.00 | | 2 323 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 894.00 | 156 117.00 | | 186 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 764.00 | 152 183.00 | | 108 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 3 260.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 606.00 | 13 978.00 | | 15 606.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 104 698.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 869.00 | 430 237.00 | | 317 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 077.00 | 2 748 176.00 | | 2 641 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 544.00 | 158 082.00 | | 74 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
FG Production vendue services | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 378.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -69.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 187.00 | 4 555.00 | | 23 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 918.00 | 28 340.00 | | 17 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269.00 | -23 785.00 | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 503.00 | | 17 366.00 | 318 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 151.00 | | 17 366.00 | 215 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 2 087.00 | | 4 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | 2 087.00 | | 3 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VC Groupe et associés | 804 738.00 | 709.00 | 804 029.00 | 804 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 804.00 | 52 243.00 | 134 561.00 | 186 804.00 |
VI Groupe et associés | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 797.00 | 23 768.00 | 804 029.00 | 827 797.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 869.00 | 74 544.00 | 134 561.00 | 317 869.00 |