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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
AN Terrains | 206 151.00 | | 206 151.00 | 206 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 366.00 | 10 775.00 | 15 591.00 | 26 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 712.00 | 11 520.00 | 336 192.00 | 347 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BZ Autres créances | 825 869.00 | | 825 869.00 | 825 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 625.00 | | 2 262 625.00 | 2 262 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 337.00 | 11 520.00 | 2 598 817.00 | 2 610 337.00 |
CU Autres participations | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 932.00 | 206 932.00 | | 206 932.00 |
DH Report à nouveau | -84 724.00 | -89 993.00 | | -84 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907.00 | 5 269.00 | | -2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 301.00 | 2 323 208.00 | | 2 320 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 599.00 | 186 894.00 | | 134 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 835.00 | 108 764.00 | | 107 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 4 255.00 | | 18 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | 15 606.00 | | 18 010.00 |
EA Autres dettes | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 516.00 | 317 869.00 | | 278 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 817.00 | 2 641 077.00 | | 2 598 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 954.00 | 74 544.00 | | 88 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 168.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 703.00 | 23 187.00 | | 14 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 611.00 | 17 918.00 | | 17 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 907.00 | 5 269.00 | | -2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 869.00 | | 11 844.00 | 335 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 517.00 | | 11 844.00 | 232 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121.00 | 5 399.00 | | 6 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 5 399.00 | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VC Groupe et associés | 821 432.00 | 723.00 | 820 709.00 | 821 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 561.00 | 52 833.00 | 81 728.00 | 134 561.00 |
VI Groupe et associés | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 091.00 | 36 382.00 | 820 709.00 | 857 091.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 516.00 | 88 954.00 | 81 728.00 | 278 516.00 |