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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 524.00 | 106 337.00 | 88 187.00 | 194 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 477.00 | 106 337.00 | 293 139.00 | 399 477.00 |
BZ Autres créances | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
CF Disponibilités | 151 098.00 | | 151 098.00 | 151 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 854.00 | | 218 854.00 | 218 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 869.00 | 106 337.00 | 586 532.00 | 692 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 446.00 | 293 848.00 | | 300 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 476.00 | 6 598.00 | | -56 476.00 |
DL TOTAL (I) | 254 970.00 | 311 446.00 | | 254 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 096.00 | 102 650.00 | | 182 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 344.00 | 141 509.00 | | 129 344.00 |
EA Autres dettes | 20 024.00 | 8 074.00 | | 20 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 562.00 | 252 233.00 | | 331 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 532.00 | 563 679.00 | | 586 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 707.00 | 24 250.00 | 8 620.00 | 90 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 707.00 | 24 250.00 | 8 620.00 | 90 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 096.00 | 182 096.00 | | 182 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 344.00 | 129 344.00 | | 129 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 846.00 | 134 845.00 | | 134 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 799.00 | 134 845.00 | 86 953.00 | 221 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 562.00 | 331 562.00 | | 331 562.00 |