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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 186.00 | 115 282.00 | 68 904.00 | 184 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 625.00 | 115 282.00 | 275 343.00 | 390 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BZ Autres créances | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
CF Disponibilités | 235 889.00 | | 235 889.00 | 235 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 640.00 | | 371 640.00 | 371 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 265.00 | 115 282.00 | 646 983.00 | 762 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 970.00 | 300 446.00 | | 123 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 256.00 | -56 476.00 | | 74 256.00 |
DL TOTAL (I) | 209 228.00 | 254 970.00 | | 209 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 97.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 205.00 | 182 096.00 | | 177 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 802.00 | 129 344.00 | | 125 802.00 |
EA Autres dettes | 134 723.00 | 20 024.00 | | 134 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 754.00 | 331 562.00 | | 437 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 983.00 | 586 532.00 | | 646 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 477.00 | | 14 376.00 | 399 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 228.00 | 390 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 228.00 | 184 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 524.00 | | 12 890.00 | 194 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 953.00 | | 1 486.00 | 86 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 337.00 | 23 806.00 | 14 861.00 | 106 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 337.00 | 23 806.00 | 14 861.00 | 106 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 235.00 | 118 796.00 | 88 439.00 | 207 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 754.00 | 437 755.00 | | 437 754.00 |