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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 528.00 | 218 779.00 | 243 749.00 | 462 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 105.00 | 46 806.00 | 206 299.00 | 253 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 873.00 | 265 750.00 | 534 123.00 | 799 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 358.00 | 6 363.00 | 66 995.00 | 73 358.00 |
BZ Autres créances | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CF Disponibilités | 206 008.00 | | 206 008.00 | 206 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 219.00 | 6 363.00 | 323 855.00 | 330 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 092.00 | 272 113.00 | 857 978.00 | 1 130 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 847.00 | 121 154.00 | | 159 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 685.00 | 38 693.00 | | 42 685.00 |
DL TOTAL (I) | 224 532.00 | 181 847.00 | | 224 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 376.00 | 358 614.00 | | 394 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 488.00 | 11 821.00 | | 11 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | 3 630.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 228.00 | 106 427.00 | | 181 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 585.00 | 36 007.00 | | 44 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 446.00 | 516 498.00 | | 633 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 978.00 | 698 345.00 | | 857 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 961.00 | 263 265.00 | | 370 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 771.00 | | 199 030.00 | 681 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 928.00 | 799 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 928.00 | 715 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 531.00 | | 199 030.00 | 597 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 189.00 | 91 089.00 | 55 528.00 | 230 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 21.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 045.00 | 91 068.00 | 55 528.00 | 230 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | 4 649.00 | 571.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285.00 | 4 649.00 | 571.00 | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | 4 649.00 | 571.00 | 2 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 649.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 907.00 | 131 422.00 | 262 485.00 | 393 907.00 |
VI Groupe et associés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 740.00 | 116 740.00 | | 116 740.00 |
VW T.V.A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 676.00 | 369 191.00 | 262 485.00 | 631 676.00 |