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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 478.00 | 283 259.00 | 193 219.00 | 476 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 120.00 | 89 855.00 | 356 266.00 | 446 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 838.00 | 373 279.00 | 633 559.00 | 1 006 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BT Marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 146.00 | 6 078.00 | 88 069.00 | 94 146.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CF Disponibilités | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 200.00 | 6 078.00 | 230 122.00 | 236 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 038.00 | 379 357.00 | 863 682.00 | 1 243 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 532.00 | 159 847.00 | | 202 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 601.00 | 42 685.00 | | 79 601.00 |
DL TOTAL (I) | 304 134.00 | 224 532.00 | | 304 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 237.00 | 394 376.00 | | 413 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | 11 488.00 | | 6 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 1 770.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 110.00 | 181 228.00 | | 52 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 367.00 | 44 585.00 | | 87 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 548.00 | 633 446.00 | | 559 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 682.00 | 857 978.00 | | 863 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 873.00 | | 213 065.00 | 799 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 1 006 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 922 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 633.00 | | 213 065.00 | 715 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 750.00 | 110 706.00 | 3 178.00 | 265 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 585.00 | 110 706.00 | 3 178.00 | 265 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | | 286.00 | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | | 286.00 | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | | 286.00 | 6 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 810.00 | 147 939.00 | 264 871.00 | 412 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 597.00 | | | 163 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 694.00 | | | 144 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VW T.V.A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 768.00 | 293 897.00 | 264 871.00 | 558 768.00 |