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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 761.00 | 2 914 761.00 | | 2 914 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 761.00 | 2 914 761.00 | | 2 914 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BZ Autres créances | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
CF Disponibilités | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 571.00 | 2 914 761.00 | 121 811.00 | 3 036 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 283.00 | -645 800.00 | | -540 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 113.00 | 105 516.00 | | 35 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DL TOTAL (I) | -380 891.00 | -495 283.00 | | -380 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 510.00 | 346 315.00 | | 29 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 348.00 | 170 848.00 | | 279 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | 60 970.00 | | 58 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 119.00 | 61 252.00 | | 13 119.00 |
EA Autres dettes | 122 022.00 | 49 500.00 | | 122 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 701.00 | 688 885.00 | | 502 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 811.00 | 193 601.00 | | 121 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 701.00 | 688 885.00 | | 502 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 220.00 | 8 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 220.00 | 8 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 914.00 | 638 545.00 | | 441 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 800.00 | 533 029.00 | | 406 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 113.00 | 105 516.00 | | 35 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 761.00 | | | 2 914 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 761.00 | | | 2 914 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 668.00 | 392 336.00 | | 2 386 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386 668.00 | 392 336.00 | | 2 386 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 528 082.00 | 10.00 | 392 336.00 | 528 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 082.00 | 10.00 | 392 336.00 | 528 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 082.00 | 10.00 | 392 336.00 | 528 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 392 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VC Groupe et associés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VI Groupe et associés | 279 348.00 | 279 348.00 | | 279 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 701.00 | 502 701.00 | | 502 701.00 |