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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994 040.00 | 2 994 040.00 | | 2 994 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 040.00 | 2 994 040.00 | | 2 994 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 484.00 | 2 994 040.00 | 47 445.00 | 3 041 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 170.00 | -540 283.00 | | -505 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 255.00 | 35 113.00 | | 14 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | -445 915.00 | -380 891.00 | | -445 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 918.00 | 29 510.00 | | 12 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 348.00 | 279 348.00 | | 422 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 58 703.00 | | 51 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 119.00 | | |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 122 022.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 360.00 | 502 701.00 | | 493 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 445.00 | 121 811.00 | | 47 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 360.00 | 502 701.00 | | 493 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 440.00 | 15 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 440.00 | 15 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 475.00 | 441 914.00 | | 230 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 221.00 | 406 800.00 | | 216 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 255.00 | 35 113.00 | | 14 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 761.00 | | 79 279.00 | 2 914 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914 761.00 | | 79 279.00 | 2 914 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 005.00 | 215 035.00 | | 2 779 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 005.00 | 215 035.00 | | 2 779 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VI Groupe et associés | 422 348.00 | 422 348.00 | | 422 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 131.00 | | | -27 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 360.00 | 493 360.00 | | 493 360.00 |