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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 808.00 | 4 192.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | 2 904.00 | 1 804.00 | 4 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753.00 | 5 711.00 | 8 042.00 | 13 753.00 |
BT Marchandises | 333 852.00 | 10 087.00 | 323 765.00 | 333 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 575.00 | 6 802.00 | 290 773.00 | 297 575.00 |
BZ Autres créances | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CF Disponibilités | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 723.00 | 16 889.00 | 731 834.00 | 748 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 476.00 | 22 601.00 | 739 875.00 | 762 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 010.00 | 74 556.00 | | 82 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 844.00 | 21 454.00 | | 100 844.00 |
DL TOTAL (I) | 193 854.00 | 107 010.00 | | 193 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 958.00 | 217 249.00 | | 202 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 10 648.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 745.00 | 147 105.00 | | 248 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 474.00 | 37 988.00 | | 88 474.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 11 295.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 022.00 | 424 285.00 | | 546 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 875.00 | 531 295.00 | | 739 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 2 025.00 | | 3 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 400.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | 625.00 | | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 745.00 | 248 745.00 | | 248 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 575.00 | 297 575.00 | | 297 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 958.00 | 164 756.00 | 38 202.00 | 202 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VP Divers | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 415.00 | 312 415.00 | 2 000.00 | 314 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 022.00 | 507 820.00 | 38 202.00 | 546 022.00 |