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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 208.00 | 2 792.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 329.00 | 6 169.00 | 6 160.00 | 12 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 375.00 | 10 377.00 | 10 998.00 | 21 375.00 |
BT Marchandises | 419 270.00 | 15 919.00 | 403 351.00 | 419 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 909.00 | 11 650.00 | 340 259.00 | 351 909.00 |
BZ Autres créances | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CF Disponibilités | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 072.00 | 27 569.00 | 826 503.00 | 854 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 447.00 | 37 946.00 | 837 501.00 | 875 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 254.00 | 82 010.00 | | 155 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 240.00 | 100 844.00 | | 61 240.00 |
DL TOTAL (I) | 227 493.00 | 193 854.00 | | 227 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 791.00 | 202 958.00 | | 234 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023.00 | 2 180.00 | | 7 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 479.00 | 248 745.00 | | 283 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 810.00 | 88 474.00 | | 73 810.00 |
EA Autres dettes | 10 360.00 | 3 665.00 | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 008.00 | 546 022.00 | | 610 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 501.00 | 739 875.00 | | 837 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 753.00 | | 7 622.00 | 13 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | | 7 622.00 | 4 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711.00 | 4 665.00 | | 5 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 1 400.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 3 265.00 | | 2 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 479.00 | 283 479.00 | | 283 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 909.00 | 351 909.00 | | 351 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 791.00 | 125 634.00 | 109 158.00 | 234 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 198.00 | 389 198.00 | 2 000.00 | 391 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 464.00 | 500 307.00 | 109 158.00 | 609 464.00 |