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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 280.00 | 3 640.00 | 4 641.00 | 8 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 327.00 | 33 640.00 | 974 687.00 | 1 008 327.00 |
BZ Autres créances | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CF Disponibilités | 450 348.00 | | 450 348.00 | 450 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 763.00 | | 478 763.00 | 478 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 090.00 | 33 640.00 | 1 453 450.00 | 1 487 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 366.00 | | | 324 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 912.00 | | | 265 912.00 |
DL TOTAL (I) | 591 278.00 | | | 591 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 219.00 | | | 474 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 290.00 | | | 295 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 172.00 | | | 862 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 450.00 | | | 1 453 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 703.00 | | | 598 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 150.00 | 12 490.00 | | 21 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 12 490.00 | | 21 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 290.00 | 295 290.00 | | 295 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 219.00 | 210 751.00 | 263 468.00 | 474 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 461.00 | 28 415.00 | 46.00 | 28 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 172.00 | 598 703.00 | 263 468.00 | 862 172.00 |