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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 218.00 | 6 154.00 | 3 065.00 | 9 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 265.00 | 46 154.00 | 963 111.00 | 1 009 265.00 |
CF Disponibilités | 257 024.00 | | 257 024.00 | 257 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 379.00 | | 258 379.00 | 258 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 644.00 | 46 154.00 | 1 221 490.00 | 1 267 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 590 178.00 | | | 590 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 237.00 | | | 260 237.00 |
DL TOTAL (I) | 851 516.00 | | | 851 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 468.00 | | | 263 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 974.00 | | | 369 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 490.00 | | | 1 221 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 327.00 | | 938.00 | 1 008 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 280.00 | | 938.00 | 108 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 640.00 | 12 514.00 | | 33 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 640.00 | 12 514.00 | | 33 640.00 |