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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 488.00 | 1 102.00 | 5 386.00 | 6 488.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 626.00 | 1 102.00 | 105 524.00 | 106 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
060 Stock marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
084 Disponibilités | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
110 Total général Actif | 155 155.00 | 1 102.00 | 154 053.00 | 155 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 864.00 | 30 207.00 | | 116 864.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 214 891.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
224 Production immobilisée | | 2 446.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
230 Autres produits | 10 632.00 | 3 287.00 | | 10 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 143.00 | 250 832.00 | | 172 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 932.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -345.00 | -585.00 | | -345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 662.00 | 77 381.00 | | 48 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | -694.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 31 689.00 | 61 460.00 | | 31 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 3 747.00 | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 040.00 | 61 697.00 | | 43 040.00 |
252 Charges sociales | 4 740.00 | 11 942.00 | | 4 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 731.00 | 371.00 | | 731.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 454.00 | 230 261.00 | | 130 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 690.00 | 20 571.00 | | 41 690.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 261.00 | 2 306.00 | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 428.00 | 18 076.00 | | 40 428.00 |