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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 060.00 | 3 519.00 | 13 541.00 | 17 060.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 198.00 | 3 519.00 | 113 679.00 | 117 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
072 Créances – Autres | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
084 Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
110 Total général Actif | 140 889.00 | 3 519.00 | 137 370.00 | 140 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 609.00 | 116 864.00 | | 115 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 110.00 | 1 964.00 | | 3 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 945.00 | 42 684.00 | | 49 945.00 |
230 Autres produits | 10 595.00 | 10 632.00 | | 10 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 260.00 | 172 143.00 | | 179 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 311.00 | -345.00 | | -1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 300.00 | 48 662.00 | | 44 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 336.00 | -450.00 | | -1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 42 612.00 | 31 689.00 | | 42 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 2 382.00 | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 076.00 | 43 040.00 | | 77 076.00 |
252 Charges sociales | 10 793.00 | 4 740.00 | | 10 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | 731.00 | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 584.00 | 130 454.00 | | 177 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 676.00 | 41 690.00 | | 1 676.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | 1 261.00 | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 076.00 | 40 428.00 | | -1 076.00 |