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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 182.00 | 3 856.00 | 4 325.00 | 8 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 726.00 | 1 517.00 | 5 208.00 | 6 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 908.00 | 5 374.00 | 9 534.00 | 14 908.00 |
060 Stock marchandises | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
110 Total général Actif | 89 792.00 | 5 374.00 | 84 418.00 | 89 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 244.00 | | | 2 244.00 |