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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 182.00 | 6 583.00 | 1 598.00 | 8 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 6 643.00 | 36 824.00 | 43 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 650.00 | 13 227.00 | 38 422.00 | 51 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
060 Stock marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
084 Disponibilités | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
110 Total général Actif | 100 335.00 | 13 227.00 | 87 108.00 | 100 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 824.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |