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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 903.00 | 27 081.00 | 47 821.00 | 74 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 316.00 | 13 741.00 | 30 574.00 | 44 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 098.00 | 40 822.00 | 325 276.00 | 366 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 496.00 | | 241 496.00 | 241 496.00 |
BZ Autres créances | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CF Disponibilités | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 397.00 | | 426 397.00 | 426 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 495.00 | 40 822.00 | 751 673.00 | 792 495.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
DL TOTAL (I) | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 819.00 | | | 409 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 599.00 | | | 632 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 673.00 | | | 751 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 928.00 | | | 362 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 852.00 | | 24 245.00 | 345 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 366 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 119 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 972.00 | | 24 245.00 | 98 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 564.00 | 18 020.00 | 1 762.00 | 24 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 564.00 | 18 020.00 | 1 762.00 | 24 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 241 496.00 | 241 496.00 | | 241 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 419.00 | 51 748.00 | 269 671.00 | 321 419.00 |
VI Groupe et associés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 750.00 | 266 670.00 | 80.00 | 266 750.00 |
VW T.V.A. | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 599.00 | 362 928.00 | 269 671.00 | 632 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
ST Autres comptes | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
YT Sous‐traitance | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 465.00 | | | 142 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 085.00 | | | 220 085.00 |